黃金掉頭直下!機構卻頑強看好 鮑威爾國會證詞即將來襲
2019-07-09


FX168財經報社(香港)訊 周二(7月9日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1392.20美元/盎司水平交投。上一交易日金價先衝高漲至1407.50美元/盎司高點,但之後自該點一路震蕩回撤,重回1400美元/盎司關口下方,本交易日目前繼續維持跌勢。

(現貨黃金60分鍾圖 來源:FX168財經網)

隔夜美元指數小幅上漲,最高觸及97.43,現貨黃金則於1400美元/盎司關口下方維持震蕩跌勢,美股三大股指收跌,其中道指收跌超百點。

美元周一早盤一度觸及近3周高位97.43,上周五美國強勁非農就業數據出爐後,降低了美聯儲(FED)大幅降息的預期,美元守住升勢。

周五公布的數據顯示,美國6月非農就業人口反彈至22.4萬人,為五個月來最高,超過分析師預估的16萬人。

穩健的就業增長實際上抹去了美聯儲在7月底降息50個基點的可能性,但溫和的薪資漲幅和顯示全球最大經濟體正在失去動力的其他數據,仍可能促使美聯儲降息25個基點。

MUFG分析師表示,目前仍預計美聯儲本月將降息25個基點,就業增長的基本趨勢仍在減弱。而盡管如此,考慮到更大幅度降息帶來的下行風險已經減弱,美元在短期內應該會繼續走強。

而就黃金而言,盡管目前金價下跌重回1400美元/盎司關口下方,但部分市場人士對黃金的樂觀態度仍然沒有改變。

三菱日聯分析師Jonathan Butler稱,“美聯儲最早可能在本月降息,在這種環境下,黃金作為非收益率資產的表現應該會更好,對投資者更具吸引力。”

凱投宏觀分析師Ross Strachan表示,“目前全球經濟成長引發的擔憂加劇,這使得黃金作為分散化投資的選擇似乎頗具吸引力。”

總部位於倫敦的獨立策略公司總裁兼全球策略師David Roche在接受CNBC的Squawk Box采訪時表示,由於地緣政治的不確定性對全球投資者情緒的影響,他認為金價將上漲至2000美元/盎司。

Roche預計美聯儲將降低利率,因為其痛苦的閥值較低。由於市場對寬松的貨幣政策上癮,美聯儲在下一次降息後不能維持利率不變。但他補充說,7月份降息50個基點一直是一個白日夢。

除了低利率外,Roche表示,由於貿易緊張局勢對全球經濟增長構成壓力,黃金價格將繼續表現良好。鑒於這一前景,建議投資者在投資組合中持有黃金,同時持有一些歐洲固定收益和美國國債。

接下來市場焦點轉向美聯儲主席鮑威爾周三和周四的國會證詞,以及本周稍晚將公布的美國通脹數據。

北京時間周二20:45,美聯儲主席鮑威爾將在波士頓聯儲主辦的壓力測試會議上發表開場講話。

隨後周三鮑威爾將在眾議院金融服務委員會作證,周四在參議院銀行委員會作證,預計鮑威爾將回答有關經濟和美聯儲政策的問題。

美聯儲主席鮑威爾在最近的講話中未能就今年晚些時候的降息步伐給出任何新的線索,並打壓了市場對美聯儲激進行動的預期,美元因此受到提振。

鮑威爾6月25日在紐約的一次活動上發表講話時,對美國的經濟和貨幣政策持相對中性的態度。鮑威爾重申了他對今年經濟放緩、但仍積極增長的預期。

鮑威爾當時強調稱,在短期內不要反應過度也相當重要。鮑威爾說道:“許多FOMC成員認為,采取某種程度上更為寬松的政策的理由已經加強。但我們也注意到,貨幣政策不應對任何單個數據或市場情緒的短期波動做出過度反應。”

美聯儲主席鮑威爾在6月會議的新聞發布會上曾表示,未來降息的理由已經加強。鮑威爾當時表示“美聯儲增加寬松政策的可能性一定程度上增強了”。

面對近期美國總統特朗普對美聯儲的重重施壓,且全球經濟增長前景放緩勢頭依舊,加上國際地緣政治不確定性持續,市場愈發預期美聯儲將在本月晚些時候啟動降息,美聯儲主席鮑威爾是否會釋放關於降息的鴿派信號,投資者尤為關注。

而一旦鮑威爾意外表達不急於降息的言論,則美元將大受提振,而黃金將遭遇猛烈拋售。反之,亦然。

黃金後市展望

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,假如金價從1380-1400美元/盎司區域反彈,這應該會給多頭注入足夠的動力,從而推動金價挑戰1430美元/盎司甚至更高。另一方面,假如跌破1380美元/盎司,這應該會引發金價跌向1360美元/盎司。

Dailyfx分析師指出,隨著金價和相對強弱指數(RSI)雙雙擺脫今年早些時候的看跌趨勢,黃金的整體前景不再受到頭肩形態的影響。但金價在觸及1444/57美元/盎司之前,金價近期漲勢似乎已經停滯,因RSI自超買區域回落,而當RSI跌破70時,震蕩指標就會發出“教科書式”的賣出信號。

反之,該分析師指出,如果金價跌至或收於1380/85美元/盎司區域下方,則金價可能進一步跌向1358/60美元/盎司,而下一個感興趣的區域將位於1340/42美元/盎司區域阻力。

FXStreet分析師Omkar Godbole指出,“從黃金日線圖上看,一個雙頂形態即將築成。金價跌破1382美元/盎司將成為確認信號,將標誌著黃金多空力量的逆轉,並為跌破1326美元/盎司敞開大門。但如果金價升至上周五創下的1424美元/盎司的高點上方,金價出現雙頂下跌的可能性就會減弱。”

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