特朗普又“怒噴”鮑威爾!全球重大風險逼近、黃金仍有望衝擊1500大關?
2019-06-27


FX168財經報社(香港)訊 近日美聯儲主席鮑威爾和2019年票委布拉德的言論令美國大幅降息預期降溫,受此影響,美元企穩反彈,黃金自六年高位持續回落,一度逼近1400大關。這一反轉招致了美國總統特朗普更猛烈的抨擊,周三特朗普再次重申鮑威爾根本不該把利率上調到如此高的水平,他“有權”把鮑威爾降職或解雇。本交易日來看,市場重點關注美國第一季度實際GDP終值和第一季度核心PCE物價指數終值,警惕數據引發波動。此外,隨著G20峰會的逼近,投資者愈發謹慎。

特朗普怒火噴向鮑威爾

周三有報道稱,特朗普接受Fox Business采訪時,特朗普稱美聯儲的貨幣政策“瘋狂”。“歐洲央行在撒錢,美聯儲卻在收回資金。”“我們應該讓德拉基來當美聯儲主席。”

特朗普評價,美聯儲主席鮑威爾鮑威爾根本不該把利率上調到如此高的水平。他“沒有做好工作。”

對於此前有消息稱白宮考慮撤除鮑威爾職務,特朗普表示,“我有權炒了他。我從來沒有暗示會這麼做,我確實有這個權力。”

特朗普周一就指責美聯儲拒絕降息的行為就像一個“頑童”,對美聯儲保持信貸緊縮進行抨擊。

值得注意的是,幾個月來特朗普不斷批評鮑威爾加息,雖然最近否認他威脅要把鮑威爾降職,但也表示自己有權這樣做。

特朗普在2017年提名鮑威爾擔任美聯儲主席,但去年美聯儲多次上調利率引起他對鮑威爾的不滿。

周二美聯儲鮑威爾在發表講話時,強調了美聯儲的獨立性,不會屈服於白宮的壓力而降息。此外,聖路易斯聯儲主席布拉德表示,7月降息50個基點“可能會過了頭”,他被認為是美國最鴿派的美聯儲官員之一。

芝加哥商業交易所集團(CME Group)的FedWatch工具顯示,利率期貨走勢暗示,交易員完全消化了美聯儲下月降息的預期,但他們現在認為降息50個基點的可能性為24%,低於周二晚間的30%。

美元兌一籃子貨幣周三持穩,美元指數暫時止住此前連跌勢頭,持穩於96.20附近,周四開盤維持窄幅震蕩格局。

(美元指數日圖 來源:FX168財經網)

道明證券指出,雖然美聯儲主席鮑威爾在周二的講話中宣稱,近期內降息並非已經板上釘釘,但是實際上美聯儲在7月會議降息的概率依舊是近乎100%,唯一的不同之處在於,一次性降息50個基點的概率已經有所下降,取而代之的是,美聯儲仍會先謹慎地先降息25個基點,來試探市場反應之後,再在此後祭出下一步的行動。

法國興業銀行的Bhar表示,唯一令人擔心的是,美聯儲可能不會進行降息,但較長期來看,利率確實似乎在下降,而且美元似乎已經見頂。

美聯儲戴利在接受紐約時報的采訪時表示,經濟曾有“穩固的增長動能”但現在面臨一些“十分重大的逆風因素”。她表示,要關注接下來6周的數據來看數據是否會出現反轉,不確定性是否會解決,以及其他國家能否抵消潛在的經濟疲弱。我的底線是,希望維持經濟的擴張,這樣就可以推動通脹向目標水平發展。

本交易日來看,市場適當關注美國第一季度實際GDP終值和第一季度核心PCE物價指數終值。

伴隨著美元的反彈和風險情緒的回暖,現貨黃金周三遭到重挫,自日高大跌20餘美元至1401水平,相比此前周二錄得的1439美元這一六年多新高回落了逾2%。尾盤收於1410附近,目前仍徘徊在這一水平。

(黃金日圖 來源:FX168財經網)

“在黃金方面,人們尋找賣出的理由,僅僅因為過去一周半金價大漲,”U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek說。

荷蘭銀行認為,下半年金價有大概率將在1400-1440區間內震蕩。該行指出,投資者此前在美聯儲決議後對金價的押注已經過度,並且低估了美聯儲政策措辭轉鷹的風險,而如此風險因素在周二美聯儲主席鮑威爾的講話中就確已出現。之前押注美聯儲7月一次性降息50基點的想法,現在看起來已經太過激進。

該行同時表示,寬松行動是全球性的,而非僅限於美聯儲一家,因此,在下半年,很難指望美元指數再進一步探底,而美元的相對堅挺則會反過來阻礙美元計價黃金的上行空間。並且,一旦外部市場,尤其是中東局勢和英國脫歐等事件進一步走向惡化,那麼避險資金仍可能流入美元資產,而非進一步追高黃金價格。

聚焦G20峰會

隨著G20峰會的逼近,投資者開始保持高度謹慎的立場。

6月28日至29日,二十國集團(G20)領導人第十四次峰會將在日本大阪舉行,中國國家主席習近平將與二十國集團成員和嘉賓國領導人、國際組織負責人再度聚首。

據日本大阪G20峰會官方網站介紹,本屆峰會將聚焦世界經濟、貿易與投資、創新、環境與能源、就業、女性權利、可持續發展以及健康八個議題。

專家認為,本次峰會的看點主要包括以下幾個方面:降低貿易摩擦、推動WTO改革、“數字經濟”、雙邊和三邊會晤等。

日本媒體稱,在美國推行單邊主義、市場波動性日益加大的背景下,本次峰會可能成為多邊貿易體係最重要的時刻之一,可能對未來幾十年的經濟格局產生重要影響。它能否給充滿不確定性的世界帶去確定性,備受外界關注。

目前國際政治經濟形勢發生了諸多變化:全球經濟增長乏力,引發全球央行“寬松大潮”;全球貿易動力不足,增長預期被下調;美國經濟由順風逐漸進入逆風狀態,下行風險增加;美國總統換屆選舉已經拉開帷幕。

有分析稱,毫無疑問,G20峰會已成為觀察國際政治經濟格局演變的重要窗口,以及主要國家圍繞全球熱點問題展開協商和博弈的最高級平台。

6月18日,中國國家主席習近平應約與特朗普通電話。特朗普表示,期待著同習近平主席在大阪峰會期間再次會晤。習近平指出,願意同特朗普在大阪峰會期間舉行會晤,就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。但在經貿問題上,雙方應通過平等對話解決問題,關鍵是要照顧彼此的合理關切。

有美媒指出,雖然會晤前景難料,但美方挑動貿易紛爭的做法越來越受到質疑。美國分析人士警告,若不盡快與中國達成協議,特朗普的連任之路將面臨“嚴重危險”。

花旗分析師預測稱:“本周關注焦點已經轉向G20峰會上的中美領導人會談。我們的基礎情境預期為雙方將友好交談,但關稅風險依然存在。”

TS Lombard全球政治研究董事總經理Christopher Granville在一份報告中表示:“金融市場對在G20年度峰會期間舉行一場全面獨立的中美‘雙邊’會議的消息表示歡迎。這是一種可以理解的釋然性反應。”

黃金後市展望

瑞士百達資產管理周三發表的評論稱,黃金已步入新一輪牛市,並突破了自2013年以來的區間,多國央行近日大舉買入黃金。該行並不認為黃金出現超買的情況,投機性部署符合預期。

花旗銀行分析師們表示,美聯儲暗示可能最早下月降息以對抗經濟風險,這為黃金帶來看漲動力。這將是2008年以來美聯儲首次降息。金價到年底可能最高漲至1500美元。

分析師Naeem Aslam稱,金價上漲主要是由於全球經濟增長疲軟,圍繞地緣政治的不確定性,以及美聯儲政策立場發生重大轉變。此外,美國和伊朗之間緊張關係升級,意味著中東地區地緣政治不確定性可能會繼續加劇,將金價推高至1500美元上方。

總而言之,Aslam認為,G20峰會、美聯儲貨幣政策、全球貿易局勢以及中東地緣政治不確定性可能會繼續支撐金價。

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